Os investidores em Ambarella, Inc A AMBA precisa prestar muita atenção ao estoque com base em movimentos no mercado de opções ultimamente . Isso porque o 3 de outubro. 2017 64.00 A Call teve uma das maiores volatilidades implícitas de todas as opções de capital hoje. O que é volatilidade implícita A volatilidade implícita mostra quanto movimento o mercado está esperando no futuro. Opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nos estoques subjacentes estão esperando um grande movimento em um sentido ou outro. Isso também pode significar que há um evento em breve que pode causar um grande rali ou um enorme vender fora. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao reunir uma estratégia de negociação de opções. Ambarella é uma Zacks Rank 5 (Strong Sell) na indústria de Eletrônica - Semicondutores que se classifica no Topo da página 25 da nossa Zacks Industry Rank. Nos últimos 60 dias, nenhum analista aumentou suas estimativas de ganhos para o trimestre atual, enquanto dois reduziram suas estimativas. O efeito líquido levou nossa estimativa de consenso de Zacks para o trimestre atual de 33 centavos por ação para 3 centavos nesse período. Dada a maneira como os analistas se sentem sobre Ambarella agora, esta enorme volatilidade implícita poderia significar que há um desenvolvimento de comércio. Muitas vezes, os comerciantes opções olhar para as opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender prémio. Esta é uma estratégia muitos comerciantes experientes usam porque captura desintegração. Na expiração, a esperança para estes comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto originalmente esperado. Olhando para as opções de comércio Cada semana, o nosso próprio Dave Bartosiak dá seus negócios top opções. Confira sua recente análise ao vivo e opções de comércio para o relatório ganhos AMZN completamente livre. Veja aqui: Bartosiak: Trading Amazons AMZN ganhos com opções ou confira o vídeo embutido abaixo para mais detalhes: Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research Hoje, você pode baixar 7 melhores ações para os próximos 30 dias. Um comerciante trabalha no chão da Bolsa de Valores de Nova York em 4 de dezembro de 2017, em Nova York. O Dow Jones Industrial Average mergulhou mais de 100 pontos durante a negociação antes de retornar a aproximadamente 15.900 o mercado atingiu um recorde no mês passado em mais de 16.000 pontos. Foto por Andrew BurtonGetty Images Updated 04 de agosto de 2017 Definição: Uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar uma ação a um preço acordado em qualquer momento até uma data acordada. O preço acordado é conhecido como o preço de exercício. A data acordada é a data do exercício. Você paga uma pequena taxa, ou prémio. Para este direito, que é o contrato. Os contratos de opções de compra são vendidos em lotes de 100 ações. Uma opção de chamada, ou chamada, é uma derivada. Seu valor é derivado do preço de um ativo real subjacente. Nesse caso, o ativo é o estoque. Comprar uma Opção de Compra Os compradores de opções de compra são chamados titulares. Se você é um titular, você ganha dinheiro em um mercado em ascensão. Você espera que o preço das ações suba mais alto do que o preço de exercício. Isso tem que acontecer antes da data acordada. Se isso acontecer, você deve exercer a opção. Isso significa que você pode comprar o estoque no preço de exercício. Você pode então vendê-lo imediatamente ao preço mais alto. Você também pode esperar para ver se ele vai ainda mais. Seu lucro é igual ao produto em ações, menos o preço de exercício, o prêmio para a opção de compra e quaisquer taxas transacionais. Isso é conhecido como estar no dinheiro. O lucro é o valor intrínseco da opção. Se o preço das ações não subir acima do preço de exercício, você não poderá exercer a opção. Sua única perda é o prémio. Isso é verdade mesmo se a ação cai para zero. Comprar uma opção de compra dá-lhe mais alavancagem. Você pode ganhar muito mais dinheiro se o preço sobe. Você só perde um montante fixo se o preço das ações cai. Como resultado, você pode colocar mais do seu dinheiro em risco. A outra vantagem é que você pode vender a própria opção se o preço das ações sobe. Isso significa que você ganhou dinheiro sem nunca ter que pagar pelo estoque. (Fonte: Opções Básicas Investopedia) Vender uma opção de compra A pessoa que vendeu a opção de compra é chamada de escritora. Ele ganha dinheiro com o prêmio que você paga a ele. Ele também ganha dinheiro se o preço de exercício for maior do que originalmente pagou pelo estoque. Ele espera que o preço das ações caia abaixo do preço de exercício, e você não deve exercer a opção. Existem duas maneiras de vender opções de compra. Opção de chamada nua: uma opção de chamada nua é quando você vende uma opção de compra sem possuir o estoque subjacente. É perigoso. Se o comprador exerce sua opção, você tem que comprar o estoque ao preço prevalecente para satisfazer a ordem. Se o preço for mais alto do que a opção, você perderá a diferença (menos a taxa que você o pagou.) Não há nenhum limite a sua perda potencial desde que não há nenhum limite em como o preço elevado de um estoque pode se levantar. Você tem que esperar que a taxa que você cobra é mais do que suficiente para pagar seu risco. Opção de chamada coberta: Uma chamada coberta significa simplesmente que você já possui o estoque que você está escrevendo a chamada. Portanto, a opção é coberta pelo estoque. Seu lucro é a taxa que você cobra pela opção. Você também pode manter a diferença entre o preço de exercício eo que você pagou pelo estoque. Se ele cai antes ou na data de exercício, você começa a manter a taxa. O único risco de queda é que você perderá se o preço das ações dispara. Você não pode vendê-lo a esse preço. Em vez disso, você tem que se agarrar a ele. Você só pode vendê-lo para o titular da opção no preço de exercício. É mais provável que você escreva uma chamada se você acredita que o preço das ações cairá. (Fonte: Como Vender Chamadas Cobertas. Fidelity) Opção Call vs. Put O oposto de uma opção call é uma opção put. Isso dá aos investidores o direito de vender as ações a um preço acordado a qualquer momento até uma data acordada..O que são opções de compra Como você faz chamadas de negociação de dinheiro Opção de compra Definição: Uma opção de compra é a segurança que dá ao proprietário o direito de comprar 100 ações de um estoque ou um índice a um determinado preço em uma determinada data. Esse preço é chamado de preço de exercício. E que certa data é chamada de data de vencimento. Uma opção de compra é definida pelas seguintes 4 características: Há um estoque ou índice subjacente Há uma data de vencimento da opção Existe um preço de exercício da opção A opção é o direito de COMPRAR o estoque ou índice subjacente. Isso contrasta com uma opção de venda. Que é o direito de vender o estoque subjacente Exemplo de chamada longa Uma opção de chamada é chamada de chamada porque o proprietário tem o direito de chamar o estoque de distância do vendedor. É também chamado de uma opção porque o proprietário tem o direito, mas não a obrigação, para comprar o estoque ao preço de exercício. Em outras palavras, o proprietário da opção (também conhecido como longo de uma chamada) não tem que exercer a opção e comprar o estoque - se comprar o estoque no preço de exercício não é rentável, o proprietário da chamada pode apenas deixar a opção Opção expirar sem valor. A característica mais atrativa de possuir opções de compra é que seu lucro é tecnicamente ilimitado. E sua perda é limitada ao valor que você pagou pela opção. Olhe para este diagrama de recompensa opções de chamada e você verá o que quero dizer. Este diagrama mostra a recompensa por possuir opções de compra com um preço de exercício de 40 e um custo de 2. Você notará que se o preço da ação fechar em ou abaixo de 40, você perde o custo de 200 (2 vezes o preço de 100 ações) (Observe a linha horizontal que intersecta o eixo y em -200). Você também vai notar que como o preço da ação aumenta acima de 40 a linha inclina-se acima indicando o seu lucro. Finalmente, observe que a linha ascendente se torna rentável em 42, que é o preço de exercício de 40 mais o custo 2 de comprar a opção. Teoricamente, o preço das ações pode ir para o infinito, então é por isso que eles dizem que o lucro de possuir uma opção de compra são ilimitados. Desde possuir opções é sempre mais barato do que possuir o estoque em si, quando você sabe que um preço das ações está prestes a subir, é SEMPRE mais rentável para as próprias chamadas no estoque do que é possuir o estoque em si Continue lendo e vou explicar o porquê. Dê uma olhada na captura de tela à direita que é da minha conta Etrade. Isso mostra que a Microsoft (MSFT) está em 25,81 e que as opções de abril expiram em 16 de abril de 2017 e que os preços de exercício para a chamada e colocar intervalo de pelo menos 23 a 28 e estão em cada dólar entre eles. Desde opções de chamada dar ao proprietário o direito de comprar um estoque a um preço fixo, possuir chamadas permite que você bloqueie um preço máximo de compra de um estoque. É um preço de compra máximo porque se o preço de mercado for menor do que o preço de exercício, então você compraria o estoque ao preço de mercado mais baixo e não ao preço de exercício mais alto de sua opção. É chamado uma opção de chamada porque permite que você chame o estoque longe de alguém (isto é, compre-o). Opção de chamada Exemplo chamadas de comércio em uma troca (O Chicago Board of Options Exchange - CBOE), assim como as ações fazem. Como todos os títulos, todas as chamadas e puts têm um símbolo único ticker e seus preços são determinados pelos compradores e vendedores de mercados. A coleção de comprador e vendedores, e sua expectativa de movimento do estoque subjacente, determinam os preços atuais. As opções têm um preço de oferta e de venda igual ao das ações, mas como o volume das opções é muito menor do que o volume das ações, o spread entre o preço da oferta eo preço de venda é muito maior do que o spread das ações da bidask. Considerando que o spread bidask sobre ações é geralmente apenas um ou dois centavos, o spread bidask em opções de compra e opções de venda pode ser tão alta quanto 20 centavos ou mais. Olhe para a impressão de tela das opções MSFT acima. Você vai ver que o spread bidask varia de 3 centavos no preço de exercício 23 (lance 2.85 pedir 2.88) para 1 centavo no preço de 26 greve (lance 0.39 pedir 0.40). Quando comprar opções de chamada Exemplos: Se você acha que um preço das ações vai subir, então há 3 comércios que você pode fazer para lucrar com um aumento do preço das ações: você pode comprar o estoque que você pode comprar opções de compra sobre o estoque, Ou você pode escrever opções de venda sobre as chamadas de ações e coloca negociação Dica: Antes de chegar muito longe ao falar sobre opções de compra e opções de call trading, você precisa entender que um preço das ações pode mover-se em três direções, e não apenas dois: Preço das ações pode subir Um preço das ações pode ir para baixo, e ele pode ficar o mesmo Manter estas 3 direções em mente como você lê. O restante desta página é dedicado a entender quais são as opções de chamada. Opções de chamada Exemplo: Suponha que YHOO está em 40 e você acha que o preço das ações de YHOOs vai subir até 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO hoje em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai para 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações da YHOO ações em algumas semanas você Receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Isso soa muito bem, mas veja como comprar uma opção de compra em YHOO teria lhe dado um retorno 400 (em vez do retorno 25 de comprar o estoque). Continue lendo para mais exemplos. Tipos de Operação: Chamadas Amp Puta Obrigação de comprar ações se atribuído Call Options Uma opção de compra é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar 100 ações de um capital subjacente a um preço predeterminado (o preço de exercício) por um período de tempo predefinido. O vendedor de uma opção de compra é obrigado a vender o título subjacente se O comprador da chamada exerce sua opção de comprar em ou antes da data de expiração da opção. Por exemplo, uma chamada de estilo americano WXYZ Corporation 21 de maio de 2017 60 Call autoriza o comprador a comprar 100 ações ordinárias da WXYZ Corporation em 60 por ação no Qualquer momento antes da data de expiração das opções de 21 de maio de 2017. Opções de Venda Uma opção de venda é um contrato que dá ao comprador o direito de vender 100 ações de uma ação subjacente a um preço predeterminado por um período de tempo predefinido. Uma opção de venda é obrigada a comprar o título subjacente se o comprador Put exercer a sua opção de vender no ou antes da data de expiração da opção. Da mesma forma, um WXYZ Corporation em 20 de maio de 2017 60 Put autoriza o comprador a vender 100 ações ordinárias da WXYZ Corp. a 60 por ação a qualquer momento antes da data de vencimento das opções em maio. O Processo de Vencimento A qualquer momento, uma opção pode ser comprada ou vendida com várias datas de validade. Isso é indicado por uma descrição de data. A data de vencimento é o último dia em que existe uma opção. Para as opções de ações listadas, este é tradicionalmente o sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento. Observe que este é o prazo final pelo qual as corretoras devem enviar avisos de exercício. Você deve perguntar a sua empresa para explicar seus procedimentos de exercício, incluindo qualquer prazo que a empresa pode ter para instruções de exercício no último dia de negociação antes do vencimento. Certas opções existem e expiram no final da semana, no final de um trimestre ou em outros momentos. É muito importante entender quando uma opção expirará, já que o valor da opção está diretamente relacionado à sua expiração. Exercendo a Opção Opções investidores realmente não tem que comprar ou vender as ações subjacentes que estão associados com suas opções. Eles podem e, muitas vezes, simplesmente optar por revender suas opções - ou comércio de suas posições de opções. Se eles optarem por comprar ou vender as ações representadas por suas opções, isso é chamado de exercício da opção. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usem valores mobiliários reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Tempo Real após Horas Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. 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